Fund Administration Officer (H/F)

Développe ton expertise en Finance : Spécialiste Valorisation de Portefeuilles (H/F) La Mondiale Europartner, filiale luxembourgeoise du groupe AG2R La Mondiale (France), recherche un(e) Spécialiste de la Valorisation de Portefeuilles pour sa Direction des Opérations. Tes responsabilités clés : - Produire et contrôler les valorisations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des portefeuilles. - Calculer la Valeur Nette d'Inventaire (VNI/NAV) pour nos fonds internes et contrats en unités de compte. - Gérer les rapprochements bancaires, analyser et résoudre les écarts de valorisation. - Participer activement aux arrêtés comptables. - Contribuer à l'optimisation des processus et à l'évolution de nos outils.

Ton profil : - Une expérience en valorisation de portefeuilles est requise (1-2 ans min). - Une bonne connaissance des produits financiers (obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, private equity) et les outils de marché (Bloomberg, SIX, Telekurs). - Rigueur, souci du détail et sens du service pour des reportings de qualité. - Maîtrise du français et de l'anglais (l'italien est un atout). - Bonne connaissance de l'assurance et du secteur bancaire. - Organisation, autonomie et solides compétences analytiques. - Esprit d'équipe, Esprit Client, Orientation Qualité. Envie de faire la différence dans un environnement stimulant ? Rejoins-nous !

La Mondiale Partenaire (LMP) est une société d’assurance détenue à 100 % par La Mondiale. Elle appartient à l’association sommitale AG2R LA MONDIALE, structure commune de gouvernance du groupe AG2R LA MONDIALE. LMP est une entité de droit Français opérateur en protection sociale et patrimoniale. Elle propose la conception, le développement et la gestion de produits d’épargne, pour le compte de partenaires ou réseaux internes, qui les distribuent à une clientèle appartenant principalement aux segments « gestion privée » et « gestion de fortune ». A fin 2025, son bilan présente un total actif sous gestion de 37 Milliards d’euros en normes prudentielles et un chiffre d’affaires annuel d’environ 2,5 milliards d’euros .